Bokføringsregler i bankavstemming

Bokføringsregler i bankavstemming er nyttig for transaksjoner utført i banken som ikke blir registrert via bankintegrasjon, for eksempel renter eller gebyrer.

1. Gå til **Bank **i venstremenyen og velg Bankavstemming.
2. Velg den aktuelle kontoen du skal avstemme.
3. Klikk på de tre kulepunktene og velg ** Bokfør alle bankposter i listen.**

4. Klikk på Bokføringsregler og velg Rediger regler.

5. For å lage en ny regel, klikk på Legg til regel. Du kan også bruke systemets forslag for å opprette en standardregel for **Gebyr ** eller **Renter ** ved å velge en av disse.

For å matche regelen mot en post, må du ha informasjon som samsvarer. Dette kan for eksempel være ord i beskrivelsen. Dersom rentetransaksjoner inneholder ordet Renter i beskrivelsen, kan du velge renter som en betingelse. Tilsvarende kan du opprette betingelser for beløp, dato, valutabeløp og fakturanummer. Ønsker du å slette en betingelse, klikker du på ikonet for søppelkasse til høyre.

For å føre postene mot en annen konto, velger du konto fra nedtrekksmenyen under Føres på konto. Du kan velge å føre mot enten Prosjekt, Avdeling eller andre egendefinerte dimensjoner. Klikk på Lagre når du er ferdig.

6. For å bruke en regel, klikker du på Bokføringsregler. Her kan du velge Kjør alle aktive regler eller ** Kjør spesifikk regel.** Du kan også kjøre regler direkte basert på forslag fra systemet.

Oppdatert på: 16/08/2023